Nowoczesne finanse – od analizy do automatyzacji

• Ewolucja działu finansowego i zakres jego odpowiedzialności.
• Dobre praktyki procesowe w firmie i ich korzyści biznesowe.
• Najczęstsze wyzwania szybko rosnących firm w obszarze finansów.
• Sesja Q&A

• Dojrzałość cyfrowa finansów - Case Study - 
  • Kluczowe kroki i podejście do identyfikacji poziomu dojrzałości finansowej w firmie.
  • Wyzwania i rozwiązania; jak firma poradziła sobie z integracją n owych technologii i automatyzacji procesów finansowych.
• Nowoczesne narzędzia w praktyce.
  • Narzędzia wspierające cyfrową transformację finansów.
    • Narzędzia automatyzujące procesy księgowe (Agenci AI w finansach, Python w finansach).
    • Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym w obszarze finansów.
• Najlepsze praktyki.
  • Kluczowe wnioski z wdrożeń: co działa, a czego uniknąć.
  • Rola zespołów finansowych w cyfrowej transformacji.
  • Sposoby zarządzania zmianą w organizacji w kontekście wdrożenia nowoczesnych rozwiązań.
• Sesja Q&A

• Jak rozumieć mechanizmy sztucznej inteligencji.
• Jak działają modele językowe i dlaczego halucynacja jest ich cechą wrodzoną.
• Ograniczenia, które sprawiają, że nie będziemy docelowo budować rozwiązań w firmach, zwłaszcza samodzielnie.
• W jaki sposób można wykorzystać LLM w controllingu.
• Jak powstają aplikacje, które w pewnym zakresie zastąpią księgowych.
• Perspektywa pracy w finansach z AI w najbliższych latach.
• Obszary, w których możemy działać już wkrótce, a które pozostają ciągle mglistą przyszłością.

• Kto będzie musiał dzielić się danymi i jakie to będą dane.
• Jak otwarte finanse mają się do open bankingu i czy prawodawca unijny uwzględnił postulaty rynku.
• Systemy udostępniania danych finansowych - obowiązek uczestnictwa, odpłatność i zasady działania.
• Możliwe modele biznesowe w oparciu o otwarte finanse.

• Tworzenie prognoz sprzedaży w tym ich automatyzacja przy wykorzystaniu silnika AI.
• Planowanie sprzedaży "top-down+ oraz "bottom-up".
• Planowanie produkcji w oparciu o dane sprzedażowe.
• planowanie zakupów surowców i materiałów w oparciu o plany produkcyjne i tzw. BOMy.
• Planowanie HR
• Tworzenie prognozy bilansu oraz CF w oparciu o plan rachunku wyników.
• Integracja z systemami zewnętrznymi, aby pobrać dane dotyczące wykonania.

• OKR jako nowoczesna alternatywa dla KPI i tradycyjnego budżetowania.
  • TEZA: tradycyjne KPI i budżety ograniczają adaptacyjność firm w dynamicznym środowisku rynkowym. OKR oferuje elastyczność oraz lepsze powiązania celów strategicznych z działaniami operacyjnymi.
  • Różnice między KPI (miernikiem efektów) a OKR (systemem celów i wyników) oraz ich wpływ na szybkość decyzji i priorytetyzację.
• OKR w rękach CFO. Jak działa w praktyce w dziale finansów.
  • TEZA: CFO i dział finansów mogą skutecznie stosować OKR, aby priorytetyzować działania i wpływać na wyniki całej organizacji.
  • Cele strategiczne CFO (np. poprawa płynności finansowej. zwiększenie EBIDTA) mogą być powiązane z konkretnymi wynikami osiąganymi przez inne działy (np. sprzedaż, HR, operacje).
  • Jak dział finansów może przejść z roli kontrolera budżetów do roli partnera strategicznego w dynamicznych firmach.
• CASE STUDY: synchronizacja celów działów pozafinansowych z wynikami finansowymi.
  • TEZA: Kluczem do sukcesu jest połączenie celów działów takich jak sprzedaż, marketing czy HR z kluczowymi wynikami finansowymi, które mierzy CFO.
  • Metody łączenia OKR działów operacyjnych z celami finansowymi, np.
    • Marketing: Zwiększenie liczby leadów - wzrost przychodów.
    • HR: Zmniejszenie rotacji pracowników - redukcja kosztów rekrutacji.
  • CASE STUDY: Dekompozycja wyniku finansowego na OKR w poszczególnych obszarach biznesu.
  • Omówienie procesu iteracyjnego: cele działów pozafinansowych są weryfikowane pod kątem ich wpływu na wyniki finansowe w każdym kwartale. Metoda pracy z partnerami biznesowymi.
• Korzyści i wyzwania w stosowaniu OKR w dynamicznym środowisku.
  • TEZA: OKR wspiera szybkie podejmowanie decyzji i elastyczność w działaniu, ale wymaga odpowiedniej kultury organizacyjnej i umiejętnego wdrożenia.
  • Korzyści:
    • Lepsza przejrzystość celów firmy i działów.
    • Możliwość bieżącego dostosowania priorytetów.
    • Skupienie na wynikach o największym wpływie.
  • Wyzwania:
    • Potrzeba zmiany mentalności z "planowania na rok" na "cykle kwartalne"
    • Możliwość konfliktów pomiędzy celami krótkoterminowymi a długoterminowymi.
    • Wdrożenie wymaga zmiany systemu oceny i rozliczeń w organizacji.
• Skoro mogą inni, możemy i my - jak CFO może wdrożyć OKR w ramach swojej domeny.
  • TEZA: OKR mogą być wdrożone także jako metoda zarządzania celami zespołu finansowego.
  • Metoda pracy - określenie kluczowych rezultatów, zaangażowanie zespołu w tworzenie OKR, zapewnienie monitoringu i adaptacji.
  • CASE STUDY: wdrożenie OKR w dziale finansowym.

- w opracowaniu -

• Jak poprawić świadomość finansową jak i rozumienie finansów w organizacji.
• Jak inne działy mogą kreować wynik finansowy.
• Różnice w wydatkach CAPEX, OPEX itp.
• W jaki sposób działania poszczególnych działów w organizacji przekładają się na końcowy sukces organizacji.

- w opracowaniu -